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国泰利惠90天转化握有债券型证券投资基金（国泰利      惠90天转化握有债券A）基金居品贵府摘抄                                  编制日历：2025年5月30日                 送出日历：2025年6月3日 本摘抄提供本基金的纰谬信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、居品梗概           国泰利惠 90 天转化握有 基金简称                      基金代码      024277           债券           国泰利惠 90 天转化握有 下属基金简称                    下属基金代码    024277           债券 A 基金料理东谈主     国泰基金料理有限公司      基金托管东谈主     兴业银行股份有限公司 基金协议告成日   - 基金类型      债券型             交游币种      东谈主民币                                     本基金关于每份基金份 运作步地      其他敞开式           敞开频率      额，设定 90 天的转化运                                     作期                           运转担任本基金 基金司理      陈育洁             基金司理的日历                           证券从业日历    2016-07-04           《基金协议》告成后，聚积 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目动怒           如期申报中给以暴露；聚积 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东谈主 其他        应当在 10 个职责日内向中国证监会申报并暴戾方置决策，如握续运           作、转念运作步地、与其他基金归并或者隔断基金协议等，并在 6 个           月内召集基金份额握有东谈主大会。           法律端正或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资主义与投资策略 详见本基金招募评释书“第九部分 基金的投资”。          在把稳风险和流动性料理的前提下，力求获取卓绝事迹比较基准的投 投资主义          资收益。          本基金的投资限制为具有淡雅流动性的金融器具，包括债券（含国债、          场所政府债、政府撑握机构债券、政府撑握债券、金融债、企业债、          公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、 投资限制          可辩认交游可转债的纯债部分等）、金钱撑握证券、债券回购、银行          进款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货、信用繁衍品以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会             的联系章程）。             本基金不投资于股票等权益类金钱，也不投资于可转念债券（可辩认             交游可转债的纯债部分之外）、可交换债券。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金资             产的80%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金             后，本基金保握不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以内             的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款             等。             如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限             制，基金料理东谈主在实践妥当智力后，不错相应诊治本基金的投资限制             和投资比例章程。 主要投资策略             投资策略；5、国债期货投资策略；6、信用繁衍品投资策略。             中债新轮廓全价（总值）指数收益率*80%+银行活期进款利率（税后） 事迹比较基准             *20%             本基金为债券型基金，表面上其预期收益、预期风险高于货币阛阓基 风险收益特征             金，但低于羼杂型基金、股票型基金。 (二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表 (三) 自基金协议告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费步地/费率     备注                 /握有期限（N）                     M    认购费                                                  按笔收                      M ≥ 500 万元       1000 元/笔                                                   取                     M  申购费（前收费）                                                  按笔收                      M ≥ 500 万元       1000 元/笔                                                   取    赎回费                  -              0.00% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：            收费步地/年费率 用度类别                                 收取方             或金额（元） 料理费           0.20%         基金料理东谈主、销售机构 托管费           0.05%           基金托管东谈主            其他按照国度联系            章程和《基金协议》 其他用度                       联系事迹机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：本基金交游证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与纰谬提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的招募评释书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有阛阓风险，运作料理风险，流动性风险，本基金特定风险，本 基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 绝顶他风险等。   本基金特定风险包括： 合型基金、股票型基金。债券阛阓的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风 险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、阛阓需求变化、行业波动 等要素的影响。   （1）特定原始权益东谈主收歇风险、现款流瞻望风险等与基础金钱联系的风险；   （2）金钱撑握证券信用增级步调联系风险、金钱撑握证券的利率风险、评级风险等与 金钱撑握证券联系的风险；   （3）料理东谈主违约违章风险、托管东谈主违约违章风险、专项策动账户料理风险、金钱事迹 机构违章风险等与专项策动料理联系的风险；   （4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时代风险和操立场险等其他风 险。 因期货阛阓价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的特等 风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生未必 损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为清醒量风险，是指期货合约无法实时以所但愿 的价钱建筑或了结头寸的风险，此类风险时时是由阛阓穷乏广度或深度导致的；另一类为资 金量风险，是指资金量无法知足保证金条目，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。 性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是信用繁衍品在交游转让历程中因无法 找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是在信用繁衍 品的存续期内由于不可归天的阛阓及环境变化，创设机构可能出现推敲情景欠安或创设机构 的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机 构或所受保护债券主体推敲情况或利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。本基 金袭取信用繁衍品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存在信用繁衍品卖方无力 或拒却实践信用保护应承的风险。   本基金关于每份基金份额，设定 90 天的转化运作期。每个运作期到期日前，基金份额 握有东谈主不可暴戾赎回央求。每个运作期到期日，基金份额握有东谈主可暴戾赎回央求。要是基金 份额握有东谈主在当期运作期到期日未暴戾赎回央求或赎回被阐述失败，则自该运作期到期日次 一日起该基金份额干与下一个运作期。投资东谈主将濒临在运作期到期前无法赎回的风险，以及 错过当期运作期到期日致使未能赎回而干与下一运作期的风险。关于收益分派步地为红利再 投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的运作期到期日，与该 原份额的运作期到期日一致。   本基金设定 90 天的转化运作期，但由于周末、法定节沐日等非职责日原因，每份基金 份额的每个履交运作期期限或有不同，可能长于或短于 90 天。投资者应当在老练并了解本 基金运作法令的基础上，联接自己投资主义、投资期限等情况审慎作出投资决策，实时应用 赎回权益。 （二）纰谬提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓出路作念出骨子 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎勤苦的原则料理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资东谈主自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议，应经友好协商处置，如经 友好协商未能处置的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期眷注基金料理东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵府查询步地   以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或接头客服电话：400-888-8688